تحلیل تکنیکال طلا یکشنبه ۸ شهریور / طلای ۳۲ میلیونی در راه است!؟
قیمت دلار و طلا شهریور ۱۴۰۵ را با ثبت رکوردهای تازه آغاز کردند، اما پس از جهش روزهای ابتدایی، تحت تأثیر اصلاح طبیعی بازار و انتشار برخی سیگنالهای سیاسی و اقتصادی آرامتر شدند. با این حال، تحلیل تکنیکال طلا در کنار بررسی روند دلار نشان میدهد که مسیر بازار در نیمه دوم سال همچنان به تحولات سیاسی وابستگی زیادی دارد و در صورت بازگشت تنشها، احتمال ثبت قیمتهای جدید برای دلار و طلا وجود دارد.
قیمت دلار و طلا شهریور امسال را با فتح قلههای جدید آغاز کردند، اما پس از رشد شدید روزهای ابتدایی تا حدودی آرام گرفتند. اصلاح قیمت پس از یک روند صعودی اتفاقی طبیعی است و همزمان نمیتوان اثر اخبار سیاسی و اقتصادی را بر روند بازار نادیده گرفت.
از اینجا به بعد، دو سناریوی اصلی برای بازار مطرح است. در صورت انتشار اخبار مثبت، سرعت رشد قیمتها در نیمه دوم سال کاهش پیدا میکند؛ اما در صورت افزایش دوباره تنشها، بازار دلار و طلا میتواند سطوح قیمتی جدیدی را تجربه کند.
رشد قیمت دلار و طلا با شروع شهریور ۱۴۰۵
دلار معاملات هفته پایانی مرداد را در محدوده ۱۸۷ هزار تومان به پایان رساند، اما در اواسط هفته جاری با افزایش تقاضا و تشدید نگرانیهای سیاسی و اقتصادی تا محدوده ۲۰۴ هزار تومان پیش رفت. برخی گزارشهای بازار نیز از ثبت نرخهای بالاتر در معاملات روز سهشنبه خبر دادند.
بازار طلا نیز همزمان با رشد دلار حرکت کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار که هفته قبل حدود ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله میشد، تا محدوده ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. سکه امامی نیز برای نخستین بار وارد کانال ۲۲۴ میلیون تومان شد.
دلار و طلا چطور آرام گرفتند؟
بازار ارز و طلا پس از رشد سریع قیمتها از عصر سهشنبه سوم شهریور، مسیر متفاوتی را دنبال کردند. توقف روند صعودی قیمت دلار و طلا را میتوان حاصل دو عامل دانست؛ نخست اصلاح قیمتها پس از یک روند صعودی و دوم انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی جدید.
اصلاح قیمت پس از رشد شدید دلار و طلا اتفاقی طبیعی است. در چنین شرایطی بخشی از معاملهگران برای شناسایی سود اقدام به فروش میکنند و همین موضوع سرعت افزایش قیمتها را کاهش میدهد. دلار از محدوده ۲۰۰ هزار تومان عقب نشست و طلای ۱۸ عیار نیز تا نیمه ابتدایی کانال ۲۱ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
اخبار سیاسی نیز بر رفتار معاملهگران اثر گذاشت. سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به تهران مورد توجه بازار قرار گرفت. سفر البوسعیدی برای روز سهشنبه سوم شهریور برنامهریزی شده بود و عاصم منیر نیز برای دیدار با مقامهای ایرانی به تهران آمد.
همزمان بانک مرکزی از عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در شبکه بانکی خبر داد. این ارز از طریق شعب منتخب برای اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه شد و قرار است در صورت نیاز، حجم عرضه افزایش پیدا کند.
عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا نیز یکی دیگر از عوامل مورد توجه بازار بود. در چهاردهمین حراج امسال، ۱۱۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش حدود ۳٫۳ هزار میلیارد تومان معامله شد. مرکز مبادله همچنین برای حراج بعدی شمش طلا سقف خرید ۲۵ قطعه برای هر متقاضی در یک هفته را اعلام کرده است.
مجموع این عوامل باعث عقبنشینی دلار به زیر کانال ۲۰۰ هزار تومان شد و طلای ۱۸ عیار نیز از محدوده ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا نیمه ابتدایی کانال ۲۱ میلیون تومان عقب نشست.
تحلیل تکنیکال طلا و پیش بینی قیمت
ادامه مسیر بازار به وضعیت اخبار سیاسی و نتیجه رایزنیهای منطقهای بستگی دارد. در کنار عوامل بنیادی، بررسی مقاومتهای قیمتی در تحلیل تکنیکال طلا نیز اهمیت زیادی دارد.
در شرایط فعلی، محدوده ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای طلای ۱۸ عیار یک مقاومت مهم محسوب میشود. عبور قیمت از این سطح میتواند زمینه را برای حرکت به سمت مقاومتهای بالاتر فراهم کند. در مقابل، تداوم فشار فروش و کاهش نرخ دلار میتواند قیمت طلا را به سمت حمایتهای پایینتر هدایت کند.
برای دلار نیز محدودههای ۲۰۴ و ۲۱۰ هزار تومان از مقاومتهای مهم کوتاهمدت محسوب میشوند. رفتار قیمت در این سطوح میتواند مسیر طلا و سکه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
سناریوی احیای توافقنامه اسلامآباد
در صورت احیای توافقنامه اسلامآباد و کاهش تنشهای سیاسی، روند رشد قیمت دلار و طلا میتواند با سرعت کمتری ادامه پیدا کند.
در این سناریو، افزایش عرضه ارز، انتشار اخبار سیاسی مثبت و کاهش تقاضای احتیاطی میتواند مانع عبور سریع دلار از مقاومتهای پیشرو شود. در نتیجه، بازار طلا نیز با کاهش فشار تقاضا مواجه خواهد شد و احتمال اصلاح یا حرکت نوسانی قیمتها افزایش پیدا میکند.
سناریوی کنار گذاشتن توافقنامه
در صورت کنار گذاشته شدن کامل توافقنامه و افزایش دوباره تنشها، دلار در کوتاهمدت با مقاومتهای محدوده ۲۰۴ و سپس ۲۱۰ هزار تومان روبهرو خواهد شد.
عبور از این سطوح میتواند زمینه حرکت دلار به محدودههای بالاتر را در نیمه دوم سال و زمستان فراهم کند. در چنین شرایطی، قیمت دلار بعید نیست نرخهای بالاتر از ۲۳۰ هزار تومان و حتی محدوده ۲۴۰ هزار تومان را لمس کند.
رشد دلار در این سناریو میتواند مستقیماً بازار طلا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
طلای ۱۸ عیار تا ۳۲ میلیون تومان میرسد؟
طلای ۱۸ عیار در صورت رشد همزمان دلار و اونس جهانی، ابتدا باید از مقاومت ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عبور کند. در صورت شکست و تثبیت بالای این سطح، محدودههای ۲۳ و ۲۵ میلیون تومان میتوانند بهعنوان مقاومتهای بعدی قیمت طلای ۱۸ عیار مطرح شوند.
در سناریوی بدبینانه بازار و در صورت تشدید تنشهای سیاسی، ارقام ۲۸ میلیون، ۳۲ میلیون تومان و حتی سطوح بالاتر برای هر گرم طلای ۱۸ عیار در نیمه دوم سال مطرح شده است.
بنابراین، تحلیل تکنیکال طلا نشان میدهد محدوده ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در کوتاهمدت اهمیت ویژهای دارد و عبور پایدار از آن میتواند مسیر صعودی جدیدی را پیش روی بازار قرار دهد. در مقابل، کاهش نرخ دلار و انتشار اخبار سیاسی مثبت میتواند فشار فروش را افزایش داده و مانع حرکت طلا به سمت اهداف بالاتر شود.
