تحلیل تکنیکال طلا امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ / افت نفت و ضعف دلار به کمک طلا آمد

قیمت جهانی طلا امروز، دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، با حمایت کاهش ارزش دلار و افت قیمت نفت افزایش یافت. بهای هر اونس طلای نقدی با رشد ۰٫۳ درصدی به ۴۲۰۶٫۰۱ دلار رسید و در جریان معاملات نیز تا بالاترین سطح خود از ۲ اکتبر پیش رفت. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر هم با افزایش ۰٫۳ درصدی، در محدوده ۴۲۳۰٫۴۰ دلار معامله شدند.

از منظر تحلیل تکنیکال، عبور قیمت از سطوح بالاتر روزهای گذشته می‌تواند نشانه‌ای از تقویت موقت خریداران باشد؛ با این حال، برای تأیید تداوم روند صعودی باید رفتار قیمت در محدوده‌های مقاومتی و واکنش بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا بررسی شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا؛ خریداران دست بالا را دارند؟

افزایش قیمت اونس در معاملات امروز نشان می‌دهد تقاضا برای طلا تقویت شده است. ثبت سقف قیمتی جدید در بازه کوتاه‌مدت نیز می‌تواند توجه معامله‌گران روندی را به خود جلب کند.

با وجود این، اطلاعات ارائه‌شده برای تعیین دقیق حمایت‌ها، مقاومت‌ها و اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی کافی نیست. بنابراین، رشد امروز را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه قطعی آغاز یک موج صعودی پایدار دانست.

در شرایط فعلی، حفظ قیمت در سطوح بالاتر و عبور از مقاومت‌های پیش رو می‌تواند احتمال ادامه رشد را تقویت کند. در مقابل، بازگشت قیمت به زیر محدوده شکست احتمالی می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف حرکت صعودی و افزایش فشار فروش باشد.

افت قیمت نفت و کاهش ارزش دلار به نفع طلا

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، اعلام کرد افت قیمت نفت پس از مطرح‌شدن آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین و کاهش ارزش دلار، زمینه رشد طلا را در ابتدای هفته فراهم کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه از توافق آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد و اعلام کرد این توافق بلافاصله اجرایی می‌شود. با این حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت همچنان منتظر مشاهده جزئیات توافق است.

انتظارات درباره افزایش عرضه نفت روسیه باعث کاهش قیمت نفت شد. افت بهای انرژی می‌تواند بخشی از نگرانی‌های تورمی بازار را کاهش دهد و احتمال فشار بیشتر بر نرخ‌های بهره را تعدیل کند؛ عاملی که در شرایط مناسب به نفع طلاست.

از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار معمولاً خرید طلای قیمت‌گذاری‌شده با دلار را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند و می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.

شاخص تورم آمریکا؛ عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی طلا

بازارها در انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز چهارشنبه هستند. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و آمار خرده‌فروشی نیز روز پنجشنبه منتشر می‌شود.

این داده‌ها می‌توانند انتظارات درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را تغییر دهند و بر جهت حرکت دلار و بازدهی اوراق اثر بگذارند. از آنجا که طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره معمولاً جذابیت آن را کاهش می‌دهد؛ در مقابل، چشم‌انداز نرخ‌های پایین‌تر می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را ۱۷ درصد و احتمال افزایش آن تا ماه دسامبر را ۸۶ درصد برآورد می‌کنند.

سناریوهای پیش روی اونس طلا

در کوتاه‌مدت، مسیر اونس به دو عامل اصلی وابسته است: حفظ رشد اخیر و واکنش بازار به داده‌های تورمی آمریکا.

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند در سطوح بالاتر تثبیت شود و مقاومت‌های پیش رو را پشت سر بگذارد، احتمال ادامه حرکت افزایشی بیشتر می‌شود.
• سناریوی اصلاحی: اگر خریداران نتوانند قیمت را در محدوده‌های بالاتر حفظ کنند، شناسایی سود و بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر دور از انتظار نیست.
• سناریوی نوسانی: اگر داده‌های تورمی با انتظارات بازار هم‌خوانی نداشته باشند یا پیام متناقضی درباره سیاست پولی فدرال رزرو ارسال کنند، احتمال افزایش نوسان اونس وجود دارد.

بدون نمودار قیمت و داده‌های تاریخی، نمی‌توان سطوح عددی معتبر برای حمایت و مقاومت تعیین کرد. از این رو، رشد ۰٫۳ درصدی امروز بیشتر یک نشانه کوتاه‌مدت از تقویت تقاضاست و برای تأیید روند صعودی باید اطلاعات بیشتری در دسترس باشد.

وضعیت سایر فلزات گران‌بها

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت نقدی نقره با رشد ۰٫۵ درصدی به ۶۱٫۱۲ دلار به ازای هر اونس رسید. پلاتین نیز با افزایش یک درصدی در سطح ۱۷۰۴٫۷۰ دلار معامله شد و پالادیوم با رشد ۱٫۲ درصدی به ۱۱۶۱٫۸۱ دلار رسید.

هم‌زمان، اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در اوایل اکتبر کاهش بیشتری پیدا کرد؛ زیرا افزایش هزینه‌های زندگی در پی درگیری خاورمیانه، دیدگاه خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی را تضعیف کرده است.