تحلیل تکنیکال قیمت طلا امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۵ / دو مرز حساس بازار در آستانه شکست
تحلیل قیمت طلا و دلار امروز نشان می‌دهد بازار ارز و طلای داخلی در یک نقطه حساس قرار گرفته‌اند. دلار آزاد در معاملات امروز تا محدوده ۲۷۰ هزار تومان بالا رفت و طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. در شرایط فعلی، دو متغیر بیش از هر عامل دیگری مسیر بازار طلا را مشخص می‌کنند: رفتار دلار داخلی و روند اونس جهانی.
دلار آزاد امروز دوباره به محدوده ۲۷۰ هزار تومان رسید و بخش قابل‌توجهی از معاملات نیز در محدوده ۲۶۹ تا ۲۷۰ هزار تومان انجام شد. اهمیت این سطح از آن جهت است که دلار طی روزهای اخیر مسیر صعودی را دنبال کرده و تثبیت بالای ۲۷۰ هزار تومان می‌تواند قدرت خریداران را افزایش دهد.
با این حال، هنوز نمی‌توان از تثبیت قطعی دلار بالای این سطح صحبت کرد. افزایش عرضه در ابتدای معاملات فردا می‌تواند قیمت را به زیر ۲۶۹ هزار تومان بازگرداند و بخشی از رشد اخیر را پس بگیرد.
تحلیل تکنیکال دلار؛ ۲۷۰ هزار تومان در کانون توجه
در شرایط فعلی، محدوده ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان نخستین حمایت مهم دلار در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. حفظ این محدوده می‌تواند به ادامه نوسان صعودی و تلاش دوباره برای عبور از مقاومت ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان منجر شود.
در صورت تثبیت دلار بالای ۲۷۰ هزار تومان، محدوده ۲۷۱ تا ۲۷۳ هزار تومان می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد. مقاومت مهم‌تر نیز در محدوده ۲۷۳ تا ۲۷۵ هزار تومان قرار دارد.
در سناریوی مقابل، اگر حمایت ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان از دست برود، احتمال عقب‌نشینی دلار به محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین، برای معاملات فردا دو محدوده بیش از سایر سطوح اهمیت دارند: ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان در سمت حمایت و ۲۷۰ تا ۲۷۲ هزار تومان در سمت مقاومت. در صورت نبود شوک سیاسی یا اقتصادی جدید، نوسان دلار در محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۳ هزار تومان می‌تواند محتمل‌ترین سناریو باشد.
تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار؛ دو نیروی تعیین‌کننده
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز حدود ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. روند قیمت طلای داخلی در شرایط فعلی به دو متغیر اصلی وابسته است: نرخ دلار آزاد و قیمت اونس جهانی طلا.
به همین دلیل، حتی اگر دلار در بازار داخلی تغییر محسوسی نداشته باشد، افزایش یا کاهش قابل‌توجه اونس جهانی می‌تواند قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد. برعکس، رشد دلار نیز می‌تواند در صورت ثبات اونس، قیمت طلای داخلی را بالا ببرد.
اونس جهانی امروز بالای ۴ هزار و ۱۶۰ دلار قرار گرفت. کاهش انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه اکتبر یکی از عوامل حمایتی بازار طلا عنوان شده است.
از سوی دیگر، آمار بازار کار آمریکا ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شده و احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را به حدود ۲۱ درصد رسانده است. با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
در سمت مقابل، قدرت گرفتن دلار جهانی و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند مانع رشد بیشتر اونس شود. بنابراین، بازار جهانی طلا همچنان میان نیروهای حمایتی و عوامل محدودکننده رشد در نوسان است.
قیمت طلا و دلار فردا چه می‌شود؟
سناریوی محتمل برای دلار در معاملات فردا، ادامه نوسان در محدوده فعلی با تمایل خفیف به سمت بالا است. اگر دلار بتواند بالای ۲۷۰ هزار تومان تثبیت شود، حرکت به سمت ۲۷۱ تا ۲۷۳ هزار تومان دور از ذهن نیست.
در مقابل، از دست رفتن محدوده حمایتی ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومان می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان بازگرداند.
در بازار طلا نیز شرایط مشابهی حاکم است. با فرض باقی ماندن اونس در محدوده بالای ۴ هزار و ۱۵۰ دلار و دلار نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان، انتظار می‌رود طلای ۱۸ عیار در معاملات فردا نیز نزدیک به سطوح فعلی نوسان داشته باشد.
در این شرایط، محدوده ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون تومان می‌تواند محدوده اصلی نوسان طلای ۱۸ عیار باشد. اگر همزمان دلار و اونس جهانی تقویت شوند، حرکت طلا به سمت محدوده ۲۷ تا ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محتمل‌تر خواهد شد.
اما اگر دلار عقب‌نشینی کند و اونس جهانی نیز به زیر ۴ هزار و ۱۵۰ دلار برگردد، احتمال کاهش طلای ۱۸ عیار به محدوده ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
جمع‌بندی تحلیل بازار طلا و دلار
در حال حاضر، مسیر کوتاه‌مدت بازار بیش از هر چیز به دو مرز وابسته است: تثبیت دلار بالای ۲۷۰ هزار تومان و حفظ اونس جهانی بالای ۴ هزار و ۱۵۰ دلار. ماندگاری همزمان این دو سطح می‌تواند از قیمت طلای داخلی حمایت کند و زمینه حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر را فراهم آورد.
در مقابل، شکست حمایت ۲۶۸ تا ۲۶۹ هزار تومانی دلار یا عقب‌نشینی اونس به زیر ۴ هزار و ۱۵۰ دلار می‌تواند فشار کاهشی بر بازار طلای داخلی ایجاد کند. بنابراین، در معاملات فردا محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۳ هزار تومان برای دلار و محدوده ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲۷ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار، مهم‌ترین محدوده‌های مورد توجه معامله‌گران خواهند بود.
