تحلیل تکنیکال طلا امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۵ / امروز برای قیمت طلا تعیین‌کننده است!
بازار جهانی طلا در معاملات امروز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در شرایطی قرار دارد که انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا می‌تواند مسیر معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.
قیمت طلا پس از افت اولیه در ادامه معاملات صعودی شد و هر اونس طلای نقدی به ۴٬۱۸۴ دلار رسید؛ رقمی که ۹ دلار بیشتر از جلسه معاملاتی قبل است. طلای آتی آمریکا نیز با افزایش ۰٫۴۱ درصدی به ۴٬۲۱۹ دلار رسید.
با وجود رشد امروز، طلا از ابتدای هفته تاکنون بیش از ۲ درصد کاهش داشته و طی یک ماه گذشته نیز حدود ۳۲۰ دلار، معادل ۷ درصد، از ارزش خود را از دست داده است.
گزارش اشتغال آمریکا؛ داده مهم امروز
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا برای ماه سپتامبر قرار است امروز منتشر شود. این آمار می‌تواند انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد.
کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در کپیتال‌دات‌کام، می‌گوید معامله‌گران در شرایط فعلی دو موضوع اصلی را دنبال می‌کنند: چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه.
به گفته او، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی می‌تواند در تعیین برداشت بازار از سیاست پولی فدرال رزرو نقش مهمی داشته باشد.
در صورتی که تعداد مشاغل ایجادشده بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
طلا در مسیر دومین کاهش هفتگی
قیمت طلای جهانی در حالی در معاملات امروز اندکی افزایش یافته که تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و بالا بودن بازده اوراق خزانه، در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد.
طلای نقدی در ابتدای معاملات حدود ۰٫۶ درصد افت کرده بود، اما در ادامه این کاهش جبران شد و قیمت به ۴٬۱۸۴ دلار رسید.
با این حال، عملکرد هفتگی همچنان منفی است و قیمت طلا از ابتدای هفته بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.
تقویت دلار به ضرر قیمت طلا
یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار طلا، مسیر ارزش دلار آمریکا است. شاخص دلار در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارد.
افزایش ارزش دلار معمولاً باعث می‌شود خرید طلا برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند هزینه بیشتری داشته باشد و در نتیجه می‌تواند فشار بیشتری بر تقاضای جهانی این فلز وارد کند.
بازده اوراق خزانه در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲
در کنار دلار، افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا نیز به یکی از عوامل مهم فشار بر طلا تبدیل شده است.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله و ۳۰ ساله آمریکا روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید.
از آنجا که طلا دارایی بدون بازده محسوب می‌شود، افزایش نرخ بازده اوراق می‌تواند هزینه فرصت نگهداری آن را بالا ببرد و بخشی از جذابیت طلا را کاهش دهد.
احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری کاهش یافت
بر اساس برآوردهای بازار، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه جاری را حدود ۲۸ درصد در نظر می‌گیرند. این رقم در ابتدای هفته حدود ۷۰ درصد بود.
با این حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان حدود ۸۲ درصد ارزیابی می‌شود.
کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار طلا را کاهش دهد، اما در صورتی که داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار باشند، این برآوردها ممکن است دوباره تغییر کنند.
تورم آمریکا چه سیگنالی داده است؟
آمار منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد نرخ تورم آمریکا در ماه اوت کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. همچنین رشد قیمت‌ها در ماه قبل نیز نسبت به برآوردهای قبلی تعدیل شده بود.
این داده‌ها در شرایطی منتشر شده‌اند که بازار اکنون منتظر گزارش اشتغال سپتامبر است تا تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد آمریکا و مسیر احتمالی نرخ بهره به دست آورد.
سناریوی احتمالی برای قیمت طلا
گزارش اشتغال امروز می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محرک‌های کوتاه‌مدت بازار تبدیل شود.
اگر تعداد مشاغل ایجادشده کمتر از انتظار باشد و نشانه‌ای از تضعیف بازار کار ارائه کند، فشار بر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره می‌تواند کاهش پیدا کند و این شرایط به سود طلا باشد.
در مقابل، آمار اشتغال قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را افزایش دهد. در چنین شرایطی، رشد بازده اوراق و تقویت دلار می‌تواند دوباره بازار طلا را تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل، واکنش اونس پس از انتشار آمار اشتغال برای معامله‌گران اهمیت زیادی خواهد داشت.
قیمت سایر فلزات گرانبها
در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز معاملات امروز مثبت بود.
قیمت هر اونس نقره با رشد ۰٫۵ درصدی به ۶۱ دلار و ۱۸ سنت رسید.
پالادیوم نیز ۰٫۹ درصد افزایش یافت و به هزار و ۱۸۱ دلار و ۹۳ سنت رسید.
قیمت هر اونس پلاتین هم با رشد ۰٫۶ درصدی در سطح هزار و ۷۳۴ دلار و ۴۴ سنت قرار گرفت.
با وجود افزایش روزانه، هر سه فلز نقره، پالادیوم و پلاتین همچنان در مسیر ثبت عملکرد هفتگی منفی قرار دارند.
جمع‌بندی بازار طلا
اونس طلا در معاملات امروز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ پس از افت اولیه، بخشی از کاهش خود را جبران کرد و به ۴٬۱۸۴ دلار رسید. با این حال، روند هفتگی همچنان نزولی است و بازار در مسیر دومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفته است.
در کوتاه‌مدت، مسیر دلار، بازده اوراق خزانه‌داری و به‌ویژه گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا سه متغیر مهم برای بازار طلا هستند.
اگر آمار اشتغال قوی‌تر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده و فشار نزولی بر طلا افزایش می‌یابد. در مقابل، داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
بنابراین، انتشار گزارش اشتغال امروز می‌تواند نقطه مهمی برای تعیین جهت بعدی قیمت طلا در ادامه هفته باشد.
