تحلیل تکنیکال قیمت طلا امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵ / سطح حمایتی مهم قیمت مشخص شد
قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برای دومین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید. افزایش تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر، مهم‌ترین عامل رشد اخیر این فلز گران‌بها عنوان شده است. در همین حال، محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌تدریج به‌عنوان یک سطح حمایتی مهم برای طلا مطرح شده؛ سطحی که رفتار قیمت در نزدیکی آن می‌تواند مسیر معاملات آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
رونا اوکانل، تحلیلگر شرکت استون‌ایکس، معتقد است بخشی از رشد اخیر قیمت طلا ناشی از خرید در سطوح پایین‌تر بوده است. با این حال، او عبور قاطعانه قیمت از سطوح فعلی و حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر را بدون وقوع یک رویداد غیرمنتظره و بسیار بزرگ، دشوار ارزیابی می‌کند.
قیمت جهانی طلا و نقره امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵
بر اساس داده‌های معاملاتی بازار جهانی فلزات گران‌بها، قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه با افزایش ۶۲ دلار و ۸۸ سنتی، معادل ۱٫۵۲ درصد، به ۴۱۹۴ دلار و ۴۰ سنت رسید.
نقره نیز در همین دوره با رشد قابل‌توجهی همراه شد. بهای هر اونس نقره با افزایش یک دلار و ۶۶ سنتی، معادل ۲٫۸۲ درصد، به ۶۰ دلار و ۸۲ سنت رسید.
معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با افزایش ۱٫۴ درصدی، در قیمت ۴۲۱۶ دلار و ۳۰ سنت بسته شد.
| نوع فلز | قیمت نهایی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| هر اونس طلای جهانی | ۴۱۹۴ دلار و ۴۰ سنت | افزایش ۶۲ دلار و ۸۸ سنت | ۱٫۵۲ درصد |
| هر اونس نقره | ۶۰ دلار و ۸۲ سنت | افزایش ۱ دلار و ۶۶ سنت | ۲٫۸۲ درصد |
| معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر | ۴۲۱۶ دلار و ۳۰ سنت | — | افزایش ۱٫۴ درصد |
سطح حمایتی مهم قیمت طلا کجاست؟
از نگاه رونا اوکانل، محدوده ۴۰۰۰ دلار به‌تدریج در حال تبدیل‌شدن به یک سطح حمایتی برای طلاست. افزایش تقاضا در قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند به حفظ قیمت در نزدیکی این محدوده کمک کند؛ با این حال، تثبیت این سطح به رفتار بعدی بازار و تحولات اقتصادی بستگی دارد.
طلا در روز چهارشنبه تحت فشار تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری این کشور، به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود نزول کرده بود. رشد دو روز بعد نشان داد که در سطوح پایین‌تر، تقاضا برای خرید دوباره افزایش یافته است.
با وجود این، نمی‌توان صرفاً بر اساس رشد دو روزه قیمت، از آغاز یک روند صعودی قدرتمند و پایدار صحبت کرد. اوکانل معتقد است انتظار برای خرید بیشتر طلا از سوی نهادهای رسمی همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار است، اما احتمال افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر قیمت باشد.
تصمیم فدرال رزرو چه تاثیری بر قیمت طلا دارد؟
سیاست پولی آمریکا یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار جهانی طلاست. افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را بالا می‌برد و می‌تواند تقاضا برای آن را تحت فشار قرار دهد.
آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، روز پنجشنبه اعلام کرد بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود، باید بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
از سوی دیگر، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه اخیر که روز چهارشنبه ثبت شده بود، کاهش یافت. افت بازده اوراق می‌تواند بخشی از فشار بر طلا را کاهش دهد، اما مسیر نهایی قیمت همچنان به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تورم، نرخ بهره و ارزش دلار، وابسته است.
بر اساس گزارش رویترز و داده‌های ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران در زمان انتشار این گزارش، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر را ۱۹ درصد برآورد می‌کردند. همچنین احتمال ۸۴ درصدی برای دست‌کم یک نوبت افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره تا دسامبر در قیمت‌های بازار لحاظ شده بود.
آمار تورم آمریکا؛ محرک بعدی قیمت طلا
هان تان، تحلیلگر ارشد بازار در صرافی بای‌بیت، اعلام کرد انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در هفته آینده می‌تواند محرکی برای حرکت بزرگ بعدی قیمت طلا باشد.
به گفته او، اگر تورم همچنان بالا بماند و فدرال رزرو را به سمت چرخه شدیدتری از افزایش نرخ بهره سوق دهد، قیمت طلا ممکن است بار دیگر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را آزمایش کند.
این موضوع اهمیت داده‌های تورمی را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد. آمار تورم می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا اثر بگذارد و از این مسیر، جهت حرکت دلار، بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد.
چرا عبور طلا از قیمت‌های فعلی دشوار ارزیابی می‌شود؟
اوکانل با وجود اشاره به عوامل حمایتی بازار، معتقد است حرکت قاطعانه طلا به سمت قیمت‌های بالاتر در شرایط فعلی آسان نیست. انتظار برای تداوم خرید از سوی نهادهای رسمی، یکی از عوامل حمایت‌کننده قیمت است؛ اما احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند بخشی از این اثر را خنثی کند.
به همین دلیل، محدوده ۴۰۰۰ دلار از یک سو به‌عنوان سطحی مهم برای بررسی واکنش خریداران مطرح است و از سوی دیگر، تحولات سیاست پولی آمریکا می‌تواند بر توانایی طلا برای حفظ رشد اخیر اثر بگذارد.
در نتیجه، برای ارزیابی مسیر کوتاه‌مدت بازار باید به رفتار قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی، آمار تورم آمریکا و تغییر انتظارات درباره نرخ بهره توجه کرد. رشد اخیر به‌تنهایی برای تأیید ادامه صعود کافی نیست.
وضعیت تقاضای طلا در هند و چین
در کنار عوامل اقتصادی آمریکا، وضعیت تقاضای فیزیکی طلا در بازارهای بزرگ مصرف‌کننده نیز بر معاملات جهانی اثر می‌گذارد.
بر اساس گزارش منتشرشده، تقاضا برای طلا در هند طی هفته گذشته ضعیف بود؛ زیرا افزایش دوباره قیمت‌ها تمایل خریداران را کاهش داد. در چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، تعطیلات و کوتاه‌شدن دوره معاملاتی نیز باعث شد معاملات رونق چندانی نداشته باشد.
ضعف تقاضا در این دو بازار در شرایطی رخ داده است که قیمت جهانی طلا پس از افت روز چهارشنبه، دوباره افزایش یافته است. ادامه روند بازار به میزان تقاضای خرید در قیمت‌های فعلی و تحولات اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود.
آخرین وضعیت قیمت سایر فلزات گران‌بها
در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز معاملات روز جمعه با افزایش قیمت همراه بود. هر اونس نقره با رشد ۲٫۴ درصدی به ۶۰ دلار و ۷۷ سنت رسید. قیمت هر اونس پالادیوم نیز با افزایش ۲٫۱ درصدی، در سطح ۱۱۴۶ دلار و ۳۹ سنت قرار گرفت.
پلاتین با رشد ۳٫۱ درصدی، به قیمت ۱۶۸۵ دلار و ۶۴ سنت رسید. با وجود افزایش روزانه قیمت پالادیوم و پلاتین، هر دو فلز در مجموع هفته با کاهش قیمت مواجه شدند.
