تحلیل تکنیکال قیمت طلا / سیگنال جدید فدرال رزرو به بازار طلا چیست؟

قیمت انس طلا در معاملات اخیر با افزایش همراه شد و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت. هر اونس طلا با رشد حدود ۰٫۷ درصدی به ۴ هزار و ۳۷۶ دلار رسید؛ روندی که تحت تأثیر کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا و افت شاخص دلار شکل گرفته است.

به گزارش میلی و به نقل از سایت طلا، اونس جهانی طلا در مجموع طی هفته جاری حدود ۰٫۹ درصد افزایش قیمت داشته است. معاملات آتی طلا در بازار آمریکا نیز با رشد ۰٫۴ درصدی در سطح ۴ هزار و ۴۳۷ دلار و ۳۰ سنت بسته شد.

چرا قیمت جهانی طلا افزایش یافت؟

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اخیر قیمت طلا ، کاهش انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر است.

داده‌های اقتصادی منتشرشده در آمریکا از جمله کاهش غیرمنتظره آمار اشتغال‌زایی غیرکشاورزی در ماه ژوئیه و همچنین داده‌های تورمی اخیر، باعث شده‌اند احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده کاهش پیدا کند.

در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو محدوده نرخ بهره فعلی یعنی ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد را بدون تغییر حفظ کند.

احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر کاهش یافت

بر اساس داده‌های ابزار فدواچ گروه CME، بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را حدود ۳۳ درصد ارزیابی می‌کنند.

این رقم در حالی ثبت شده که یک هفته قبل، احتمال افزایش نرخ بهره حدود ۵۵ درصد برآورد می‌شد.

کاهش احتمال افزایش نرخ بهره معمولا به نفع طلاست؛ زیرا طلای آب شده برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیطی با نرخ بهره پایین‌تر می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

کاهش شاخص دلار به کمک طلا آمد

کاهش ارزش دلار آمریکا نیز یکی دیگر از عوامل حمایت‌کننده از قیمت طلا بود.

شاخص دلار در معاملات اخیر حدود ۰٫۳ درصد کاهش یافت. افت ارزش دلار باعث می‌شود طلای قیمت‌گذاری‌شده با دلار برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، ارزان‌تر شود و در نتیجه تقاضا برای این فلز گران‌بها افزایش پیدا کند.

جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در مؤسسه امریکن گلد اکسچنج، بخشی از رشد اخیر طلا را به همین کاهش شاخص دلار نسبت داده است.

طلا پس از افت پنجشنبه دوباره صعودی شد

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از ۵ ژوئن، با افت ۱٫۳ درصدی مواجه شده بود.

با وجود این کاهش، قیمت طلا در ادامه معاملات توانست بخشی از افت خود را جبران کند و در مجموع هفته، همچنان بازدهی مثبت داشته باشد.

کومرتس بانک نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که با کاهش انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، طلا همچنان ظرفیت بیشتری برای رشد دارد.

وضعیت قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند معاملات عمدتا صعودی بود:

نقره و پلاتین نیز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند، در حالی که پالادیوم احتمالا هفته را با کاهش قیمت به پایان خواهد رساند.

آیا قیمت طلا به رشد خود ادامه می‌دهد؟

کاهش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا، افت شاخص دلار و داده‌های اقتصادی اخیر، فعلا فضای مناسبی برای ادامه رشد قیمت طلا ایجاد کرده‌اند. با این حال، مسیر بازار همچنان به داده‌های اقتصادی بعدی آمریکا و تصمیم‌های فدرال رزرو وابسته خواهد بود.

در صورتی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره یا تثبیت نرخ‌های فعلی تقویت شود، تقاضا برای طلا می‌تواند همچنان بالا بماند.