تحلیل تکنیکال طلا امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ / مقصد بعدی کجاست؟
اونس جهانی طلا روز چهارشنبه پس از افت شدید روز گذشته، بخشی از کاهش قیمت خود را جبران کرد. کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و انتظار سرمایهگذاران برای انتشار صورتجلسه نشست ماه جولای فدرال رزرو، از مهمترین عوامل اثرگذار بر معاملات طلا بود.
به گزارش میلی و به نقل از سایت طلا، قیمت طلای جهانی پس از کاهش نزدیک به ۲ درصدی در روز سهشنبه، با ۰٫۵ درصد افزایش به ۴۳۵۶٫۵۵ دلار در هر اونس رسید. در مقابل، معاملات آتی طلای آمریکا با ۰٫۲ درصد کاهش، ۴۴۱۰٫۲۰ دلار معامله شد.
کاهش بازده اوراق به کمک طلا آمد
بازده اوراق قرضه آمریکا روز سهشنبه از سطوح بالای قبلی خود عقبنشینی کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی، هزینه استقراض بلندمدت در اقتصادهای بزرگ را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسانده بود.
کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش نگرانیها درباره وضعیت بودجهای را از عوامل مثبت برای طلا دانست.
صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه جولای نیز قرار بود در همان روز منتشر شود و سرمایهگذاران منتظر بودند از این گزارش، سرنخهای بیشتری درباره مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.
احتمال افزایش نرخ بهره چقدر است؟
بر اساس ابزار CME FedWatch، معاملهگران احتمال ۶۴ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو و احتمال ۳۶ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده را در نظر گرفتهاند.
پس از انتشار مجموعهای از دادههای اقتصادی ضعیفتر از انتظار در آمریکا، شرطبندیها روی افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ بهره معمولا به نفع طلاست؛ زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون سود را کاهش میدهد.
مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۵۰۵ دلار
لوکمان اوتونوگا، رئیس تحقیقات بازار در FXTM، محدودههای مهمی را برای مسیر بعدی طلا مشخص کرده است.
به گفته او، عبور پایدار قیمت طلا از ۴۳۹۰ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۵۰۵ دلار هموار کند. در مقابل، شکسته شدن حمایت ۴۳۰۰ دلار میتواند قیمتهای ۴۲۰۰ و ۴۱۵۰ دلار را در معرض خطر قرار دهد.
بنابراین بازار طلا در کوتاهمدت همچنان در محدوده حساسی قرار دارد و واکنش قیمت به این سطوح میتواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
تنشهای ایران و آمریکا و تاثیر آن بر بازار
در بخش ژئوپلیتیکی، دونالد ترامپ روز سهشنبه اعلام کرد که مذاکرهای با ایران در جریان نیست و تاکید کرد تنگه هرمز باز است. این اظهارات در تضاد با ادعای ایران درباره بسته بودن این آبراه مهم برای کشتیرانی قرار داشت.
همزمان، قیمت نفت برای چهارمین جلسه متوالی افزایش پیدا کرد. تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات قیمت نفت همچنان از عوامل مهم اثرگذار بر انتظارات تورمی و بازار فلزات گرانبها محسوب میشوند.
قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره نقدی با ۰٫۴ درصد کاهش به ۶۳٫۰۳ دلار در هر اونس رسید.
پلاتین نیز با ۰٫۵ درصد افزایش، ۱۷۲۰٫۱۰ دلار معامله شد و قیمت پالادیوم بدون تغییر در سطح ۱۲۸۹٫۴۵ دلار باقی ماند.
تیدی سکیوریتیز اعلام کرده است که انتظار میرود نقره و فلزات گروه پلاتین در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ از شرایط مطلوب اقتصاد کلان بهرهمند شوند. کاهش ریسکهای تورمی، تضعیف دلار آمریکا و پایینتر بودن هزینههای حملونقل میتواند زمینه واکنش قیمتی قویتر این فلزات نسبت به طلای آب شده را فراهم کند.
