تحلیل تکنیکال طلا امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ / تصمیم فدرال رزرو می‌تواند ورق بازار را برگرداند
قیمت جهانی طلا امروز، سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با کاهش بهای نفت افزایش یافت. در حالی که اونس طلا رشد خود را ادامه می‌دهد، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورم آمریکا هستند تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. نتیجه این داده‌ها می‌تواند بر روند کوتاه‌مدت بازار فلزات گران‌بها اثر بگذارد.
قیمت جهانی طلا امروز چقدر شد؟
قیمت طلای نقدی در معاملات امروز با رشد ۰٫۶۹ درصدی به ۴۱۹۵٫۰۶ دلار به ازای هر اونس رسید. این فلز گران‌بها روز دوشنبه نیز به بالاترین سطح خود در یک هفته اخیر رسیده بود.
همچنین بهای معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با افزایش ۰٫۵ درصدی به ۴۲۰۹٫۹۰ دلار رسید.
در سوی دیگر بازار، قیمت نفت کاهش یافت و در مسیر ثبت نخستین افت خود طی تقریباً یک هفته قرار گرفت. این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های پولی آمریکا را با دقت دنبال می‌کنند.
چرا کاهش قیمت نفت بر بازار طلا اثر گذاشت؟
افزایش قیمت نفت در روزهای گذشته، تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده بود. بالا رفتن هزینه انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد و احتمال تداوم سیاست‌های پولی انقباضی را تقویت کند.
اگرچه طلا یکی از دارایی‌هایی است که سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک تورم به آن توجه می‌کنند، افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند جذابیت این فلز بدون بازدهی را در مقایسه با دارایی‌های سودده کاهش دهد.
به همین دلیل، تغییرات قیمت نفت و انتظارات مربوط به نرخ بهره می‌توانند جهت حرکت اونس طلا را تحت تأثیر قرار دهند. کاهش اخیر نفت نیز در کنار سایر عوامل بازار، زمینه افزایش قیمت طلا را فراهم کرده است؛ با این حال، مسیر بعدی بازار به داده‌های اقتصادی پیش رو وابستگی زیادی دارد.
داده‌های تورم آمریکا؛ عامل تعیین‌کننده برای قیمت طلا
انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای روز چهارشنبه و گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. این دو گزارش می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت تورم و تصمیم‌های احتمالی فدرال رزرو در اختیار بازار قرار دهند.
کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت کپیتال دات کام (Capital.com)، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا بسیار مهم دانسته است.
او هشدار داده است که اگر نرخ تورم آمریکا، به‌ویژه تورم هسته‌ای، بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را تقویت کند، احتمال افت دوباره قیمت طلا وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار باشند، ممکن است فشار بر انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره کاهش یابد. چنین شرایطی می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، هرچند واکنش نهایی بازار به مجموعه داده‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
بر اساس ابزار فدواچ (FedWatch) متعلق به گروه CME، معامله‌گران در زمان انتشار این گزارش تنها احتمال ۱۹ درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر در نظر گرفته‌اند. در مقابل، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از نگاه بازار به ۸۵ درصد رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد که انتظارات معامله‌گران درباره سیاست پولی آمریکا همچنان تحت تأثیر نگرانی‌های تورمی قرار دارد. با این حال، احتمال‌های منعکس‌شده در ابزارهای بازار قطعی نیستند و ممکن است با انتشار داده‌های اقتصادی جدید تغییر کنند.
بث هماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز اعلام کرده است که بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم باید نسبتاً سریع به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر حرکت کند. او معتقد است فشارهای تورمی گسترده‌تر شده و بر برنامه‌های شرکت‌ها برای تعیین قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.
ادامه چنین موضع‌گیری‌هایی می‌تواند انتظارات بازار درباره نرخ بهره را تغییر دهد و در نتیجه، بر جذابیت طلا برای سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.
تنش‌های خاورمیانه همچنان در کانون توجه بازارها
در بخش تحولات ژئوپلیتیکی، عربستان سعودی از مواجهه با موج جدیدی از حملات خبر داده و اعلام کرده است که فرودگاه ریاض همچنان تعطیل باقی خواهد ماند. این وضعیت چند روز پس از حمله موشکی مرگبار روز شنبه به ترمینال پروازهای خروجی رخ داده است؛ حمله‌ای که حوثی‌های یمن، متحد ایران، مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
تداوم تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت انرژی اثر بگذارد. از آنجا که طلا در دوره‌های افزایش نااطمینانی مورد توجه بخشی از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، تحولات منطقه نیز از عوامل مهم در ارزیابی مسیر آینده این فلز گران‌بها محسوب می‌شود.
قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم امروز
در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت‌ها عمدتاً افزایش یافتند. نقره در معاملات نقدی با رشد ۰٫۲ درصدی به ۶۰٫۴۲ دلار رسید. پلاتین نیز ۰٫۷ درصد افزایش قیمت داشت و در سطح ۱۶۹۷٫۴۰ دلار معامله شد.
پالادیوم با رشد ۰٫۱ درصدی به ۱۱۴۴٫۳۰ دلار رسید. این تغییرات در شرایطی ثبت شده‌اند که سرمایه‌گذاران علاوه بر تحولات ژئوپلیتیکی، به داده‌های تورمی آمریکا و چشم‌انداز نرخ بهره توجه دارند.
جمع‌بندی تحلیل تکنیکال طلا امروز
اونس طلا امروز با رشد ۰٫۶۹ درصدی به ۴۱۹۵٫۰۶ دلار رسید، اما برای ارزیابی ادامه این حرکت باید منتظر داده‌های تورم آمریکا ماند. کاهش قیمت نفت می‌تواند بخشی از نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش هزینه انرژی را تعدیل کند، در حالی که تنش‌های خاورمیانه همچنان از عوامل اثرگذار بر بازار هستند.
از منظر کوتاه‌مدت، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز چهارشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه می‌تواند انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد. تورم بالاتر از انتظار ممکن است فشار نزولی بر طلا ایجاد کند، در حالی که داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند از قیمت آن حمایت کنند.
با توجه به اطلاعات موجود، نمی‌توان صرفا بر اساس رشد امروز درباره تداوم روند صعودی اونس نتیجه‌گیری کرد. بررسی واکنش قیمت به داده‌های تورمی و تغییر انتظارات نرخ بهره، برای ارزیابی جهت حرکت بعدی بازار اهمیت بیشتری خواهد داشت.
