تحلیل تکنیکال قیمت طلا امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ / دلار و بازده اوراق سد راه صعود شدند
قیمت طلا در معاملات ابتدایی روز جمعه بیش از یک درصد افزایش داشت، اما پس از انتشار آمار اشتغال آمریکا و مشخص شدن کندتر شدن رشد اشتغال در ماه سپتامبر نسبت به انتظار بازار، روند صعودی خود را معکوس کرد و کاهش یافت.
اونس طلا در پایان معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و بالا بودن بازده اوراق خزانه آمریکا با افت همراه شد و کاهش هفتگی را نیز به ثبت رساند.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰٫۹ درصد کاهش به ۴٬۱۴۱ دلار رسید. طلا در مجموع هفته گذشته حدود ۳٫۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.
قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با کاهش یک درصدی، در ۴٬۱۶۲ دلار و ۳۰ سنت بسته شد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا امروز
بررسی روند اخیر اونس طلا نشان می‌دهد فشار فروش در بازه هفتگی همچنان قابل توجه است. طلا روز جمعه در حالی معاملات را با رشد بیش از یک درصدی آغاز کرد که انتشار داده‌های اشتغال آمریکا باعث تغییر مسیر بازار و افزایش عرضه شد.
در معاملات فعلی، محدوده ۴٬۱۴۱ دلار قیمت ثبت‌شده برای اونس طلای نقدی است و نرخ ۴٬۱۶۲ دلار و ۳۰ سنت در بازار آتی نیز به‌عنوان محدوده بالاتر بازار قابل رصد است. اختلاف این دو نرخ نشان می‌دهد بازار آتی همچنان در محدوده بالاتری نسبت به قیمت نقدی قرار دارد.
از منظر روند، کاهش حدود ۳٫۴ درصدی قیمت در یک هفته نشان‌دهنده غلبه فشار اصلاحی در کوتاه‌مدت است. با این حال، واکنش قیمت به محدوده فعلی و نحوه حرکت آن در معاملات بعدی اهمیت زیادی خواهد داشت. عبور دوباره از محدوده نرخ معاملات آتی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد، در حالی که افزایش فشار فروش در محدوده فعلی می‌تواند مسیر اصلاح را ادامه‌دار کند.
این تحلیل بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در گزارش و روند قیمت در معاملات اخیر انجام شده و برای تعیین سطوح دقیق‌تر حمایت و مقاومت، بررسی نمودار قیمت و داده‌های معاملاتی با جزئیات بیشتر لازم است.
آمار اشتغال آمریکا و واکنش قیمت طلا
براساس گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا، اشتغال غیرکشاورزی این کشور در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل افزایش یافت. همچنین رقم اشتغال ماه اوت پس از بازبینی نزولی، ۱۳۳ هزار شغل اعلام شد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که اشتغال در ماه گذشته ۹۰ هزار مورد افزایش یافته باشد؛ در حالی که رقم اولیه رشد اشتغال برای ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل اعلام شده بود.
انتشار این داده‌ها در ابتدا باعث شد طلا رشد کند، اما در ادامه بازار تحت تاثیر سایر عوامل از جمله ارزش دلار و بازده اوراق خزانه آمریکا قرار گرفت.
هان تان، تحلیلگر ارشد بازار در صرافی «بای‌بیت»، معتقد است سرمایه‌گذاران طلا ممکن است فعلا با احتیاط رفتار کنند؛ زیرا فدرال رزرو همچنان رویکردی نسبتاً سخت‌گیرانه در قبال تورم دارد. به گفته او، مسیر قیمت طلا در ماه‌های آینده تا حد زیادی به این بستگی دارد که فدرال رزرو تا چه اندازه ضعف احتمالی بازار کار را در شرایط تمرکز بر کاهش تورم تحمل کند.
دلار و بازده اوراق؛ دو مانع مهم برای طلا
ارزش دلار آمریکا در پایان معاملات اندکی کاهش یافت، اما در مجموع هفته افزایش داشت. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسید.
افزایش بازده اوراق معمولاً فشار بیشتری بر بازار طلا وارد می‌کند، زیرا طلا سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و جذابیت دارایی‌های دارای بازده در چنین شرایطی افزایش می‌یابد.
در نتیجه، ترکیب رشد بازده اوراق و افزایش هفتگی ارزش دلار از عوامل مهم فشار بر قیمت اونس در معاملات اخیر بوده است.
انتظارات برای نرخ بهره آمریکا
از سوی دیگر، انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار و مخالفت دست‌کم دو مقام ارشد فدرال رزرو با افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر، باعث افزایش انتظار سرمایه‌گذاران برای ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ماه جاری شده است.
طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر را ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند؛ در حالی که این رقم در ابتدای هفته گذشته ۷۰ درصد بود.
این تغییر انتظارات می‌تواند در ادامه بر ارزش دلار، بازده اوراق و در نتیجه مسیر قیمت طلا تاثیرگذار باشد.
ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت «مارکس»، نیز معتقد است چشم‌انداز نموداری طلا همچنان ضعیف است و در صورت ازسرگیری روند افزایش نرخ بهره، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
قیمت سایر فلزات گرانبها
در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۰٫۸ درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۳۶ سنت رسید.
هر اونس پالادیوم نیز با ۰٫۵ درصد کاهش، ۱٬۱۶۵ دلار و ۷۵ سنت معامله شد و قیمت هر اونس پلاتین با ۰٫۲ درصد کاهش به ۱٬۶۹۲ دلار و ۹۰ سنت رسید.
هر سه فلز گرانبها نیز در مجموع هفته کاهش قیمت داشتند.
